Megatrends eszközalap

A koronavírus több hullámban kezdett hatást gyakorolni a tőkepiacokra, amelyek már a vírus konkrét megjelenése előtt is a túlértékeltség jeleit mutatták.

2020. márciusában módosítjuk eszközalap-kínálatunkat. Részletek az alább található Tájékoztatóban, illetve a külön kialakított oldalunkon érhetők el.

Eszközalap-kínálat módosítása

2020. februárjában módosítjuk eszközalap-kínálatunkat.

UNION Go! USD befektetési politika módosítása

2019. október 21-től módosítjuk az UNION Go! USD befektetési politikáját.

Eszközalap-kínálat módosítása

2019. szeptemberében módosítjuk eszközalap-kínálatunkat.

UNION Euro Konzervatív Vegyes eszközalap megszűnése

Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően 2019.06.14-én megszüntetésre került az UNION Euro Konzervatív Vegyes eszközalap. A megszűnés napján az eszközalapban lévő befektetési egységek költségmentesen áthelyezésre kerülnek az UNION Best Selection Vegyes Euró eszközalapba. Az Árfolyam-monitor szolgáltatás az eszközalapok befektetési egységei árfolyam értékének a szerződésben meghatározott érték alá csökkenése esetén automatikusan eszközalap átváltási/átirányítási tranzakciót generál. Azon euró díjfizetésű, befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosítások esetében, melyeknél az automatikus átváltás az UNION Euro Konzervatív Vegyes eszközalapba történt, az eszközalap megszűnését követően az Euro Aktív Globális Kötvény eszközalapba fog teljesülni.

2019.06.14.

Módosítjuk eszközalap-kínálatunkat

2019. május-június folyamán módosítjuk eszközalap-kínálatunkat.

Növekedési Vegyes eszközalapot érintő módosítás

Az aktívan kezelt, forint nyilvántartású Növekedési Vegyes eszközalap stratégiai eszközallokációjában 2019.03.01-i hatályba lépéssel a pénzeszközök, pénzpiaci eszközök vagy azokba fektető nyíltvégű, nyilvános befektetési alapok vagy tőzsdén kereskedett befektetési jegyek befektetési korlátainak maximumát 10%-ról 30%-ra módosítjuk.

2 új eszközalappal bővítjük kínálatunkat

2019. március 1-től az Ingatlan eszközalap és a Földünk Kincsei részvény eszközalappal bővítjük eszközalap kínálatunkat. A következő termékekhez lesznek elérhetőek:

• UNION Nyitány életbiztosítás
• UNION Pezsgő nyugdíjbiztosítás
• UNION Solo egyszeri díjas életbiztosítás
• Erste Euro Smart egyszeri díjas életbiztosítás

Módosul az ERSTE Dagály Residence eszközalap futamideje

2018. december 6.

Módosul az ERSTE DAGÁLY RESIDENCE ZÁRTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI FORINT eszközalap futamideje

Az ERSTE DAGÁLY RESIDENCE ZÁRTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI FORINT eszközalap (Eszközalap) döntően a Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Alapkezelő) által kezelt, zártkörűen működő, zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alapjának befektetési jegyeibe, azaz a Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (Alap) „A” sorozatú befektetési jegyeibe fekteti az Eszközalap vagyonát. Az Eszközalap befektetési politikája szerint zártvégű, határozott futamidővel jött létre, ami azonban a mögöttes Alap futamidejének függvényében változhat.

A mögöttes Alap futamideje a 2018. december 6-tól érvényes Kezelési Szabályzata szerint módosult, aminek következtében az Eszközalap futamideje is hasonlóképpen változik. Az Eszközalap futamideje így 2020. május 2-ig tart, ami további egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. Az Eszközalap futamideje legfeljebb 9 hónappal lerövidíthető.

A Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzata a befektetési alap futamidejének vonatkozásában az alábbira módosult.

„Az Alap futamideje határozott, a futamidő az Alap nyilvántartásba vételének napjától kezdődik és – az eredeti futamidő 12 hónappal való meghosszabbítására tekintettel – 36 hónapig, azaz 2020. május 02-ig tart. Az Alapkezelő az Alap futamidejét a Kezelési Szabályzat módosítása keretében legfeljebb 9 hónappal lerövidítheti, különösen az Alap által megvalósított Projekt (ahogyan az meghatározásra került a 21. pontban) lezárásához igazodóan. Az Alapkezelő az Alap futamidejét egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal az átalakulás szabályainak alkalmazása mellett meghosszabbíthatja.”

Z Generáció eszközalap

Újabb biztosítások mellé választható

2018. október 15-től több korábbi Vienna Life biztosítás mellé is elérhető a Z Generáció Információtechnológia Részvény eszközalap.

Befektetési politika változás

Eszközalap korszerűsítések

Eszközalap korszerűsítések a korábbi Vienna Life Biztosító biztosításaihoz kötődő befektetési politikában.

ERSTE eszközalapok összevonása

Hét Erste eszközalap összevonása

Az eszközalap-kínálat racionalizálása érdekében hét Erste eszközalap összevonásra kerül hasonló befektetési stratégiájú eszközalapokkal.

Eszközalapok megszüntetése és tömeges átváltása

Két eszközalapot érintő változás

2018. november 19-én az UNION Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény és az Európai Középvállalatok Részvény eszközalapokat a biztosító bezárja, és a megszűnő eszközalapokban lévő befektetési egységeket költségmentesen másik céleszközalapokba helyezi át.

2020-ban újra az UNION Megatrends Vegyes eszközalap lett a legjobban teljesítő befektetési alapunk.

Eszközalapok